RAWGA 자금 대시보드

현재 현금잔액

—

매출채권 잔액

—

총 유동자산

—

현금 + 채권잔액

금주 순현금

—

세종F2

—

대분류: 세종시 합계

라오스

—

대분류: 라오스 합계

총 현물자산

—

세종F2 + 라오스

차주 예상 기말현금

—

⏰ 다가오는 예정 지출

💰 다가오는 예정 입금

📊 당월 예정 대비 실적

일별 현금 잔액 추이

월별 매출 추이

지출 대분류 비중 · 월간

지출 대분류 비중 · 주간

AR 거래처별 미회수 (전체)

주별 입출금

AR 상태 현황

+ 신규 거래 입력

거래일

거래내용

입금액 (원)

출금액 (원)

중분류

상태

기간 ~ 구분 상태 중분류 대분류

금액 ~

	거래일	거래내용	입금액	출금액	금액	구분	상태	중분류	대분류

+ AR 신규 입력

거래처

시작일

예상회수액 (원)

현재 회수액 (원)

회수예정일

실제 입금일

비고

상태 거래처

	거래처	시작일	예상회수액	현재 회수액	미회수액	회수예정일	실제 입금일	상태	경과일	비고

금월 입금

—

금월 지출

—

차월 입금 예정

—

차월 지출 예정

—

당월 입출금 요약

항목	당월 실적	전월 실적	증감

당월 대분류 비용

대분류	당월	전월	증감

—

주간 입금

—

주간 지출

—

순현금흐름

—

입금 - 지출

전주 대비 순현금

—

💰 주간 입금 내역

날짜	거래내용	중분류	금액

💸 주간 지출 내역

날짜	거래내용	중분류	금액

🏢 거래처별 주간 집계

거래처(중분류)	입금	지출	미회수잔액

📋 매출채권 요약

주간 신규 발생

—

0건

주간 회수 (AR 반영)

—

0건

전체 미회수 잔액

—

0건

고위험 (60일↑/지연)

—

0건

⚠️ 고위험 매출채권 경과일 60일 이상 또는 지연 상태

거래처	시작일	예상회수액	미회수잔액	경과일	상태

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엑셀 파일 형식 안내

시트 1 — 거래내용_중분류 컬럼: 거래내용 중분류

시트 2 — 중분류_대분류 컬럼: 중분류 대분류

※ 양식 다운로드 버튼으로 정확한 형식의 샘플 파일을 받을 수 있습니다.

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필수 컬럼: 거래일, 거래내용, 입금액 또는 출금액
선택 컬럼: 중분류, 상태 (없으면 자동 판단)

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필수 컬럼: 거래처
선택 컬럼: 시작일, 현재 회수액, 회수예정일, 비고 (없으면 빈값 처리)

반복 거래 자동 생성

매월 루틴하게 발생하는 입출금을 등록하면 설정한 개월 수만큼 예정 항목을 자동 생성합니다.

미리 생성

+ 반복 거래 등록

매월 일자

거래내용

입금액 (원)

출금액 (원)

중분류

메모

	매월 일자	거래내용	입금액	출금액	구분	중분류	메모	다음 생성 예정

변경사항은 저장 & 재매핑 버튼을 눌러야 기존 입출금 내역에 반영됩니다.

거래내용 → 중분류 매핑

거래내용(적요)이 자동으로 매핑될 중분류를 지정합니다

→

중분류 → 대분류 매핑

중분류가 속할 대분류를 연결합니다

→

거래내용 + 구분 → 중분류 매핑 우선 적용

같은 거래내용이라도 입금/지출에 따라 다른 중분류를 자동 분류합니다 — 위 단독 매핑보다 우선 적용됩니다

→